12月12日基金净值：招商招旺纯债A最新净值1.0384，涨0.02%

发布日期：2024-12-21 06:01    点击次数：157

本站消息，12月12日，招商招旺纯债A最新单位净值为1.0384元，累计净值为1.2922元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%，近3个月上涨1.46%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招旺纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.19%，现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为康晶、刘禛君，基金经理康晶于2024年11月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.81%。基金经理刘禛君于2024年10月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.4%。

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